VISMA Business: Konsistenskontroll
31/01/2013 Legg igjen en kommentar
Fra tid til annen ser vi inkonsistens i regnskapet. dette kan være at
åpne poster i reskontro ikke stemmer med alle poster i reskontro, at
reskontro ikke stemmer med hovedbok, at hovedbok ikke balanserer
eller at saldo ikke stemmer med de underliggende transaksjonene.
I alle standard vindusoppsett finnes det et vindu med en fane for
konsistenskontroll. De fleste er slik at på venstre side står det hva
bedriften skylder sine leverandører, i midten hva kundene skylder og til
høyre summen av alle hovedbokstranser (som skal være null). Samlet
leverandørgjeld og samlet kundefordring finner vi mange steder i
Visma Business og uansett hvor vi ser skal vi se samme beløp. Dersom
kundereskontro viser noe annet enn hovedbok kan det være fordi noen
har postert noe direkte i hovedbok på en konto som burde ha vært
sperret. Eller at hovedbokshenvisningen på kunde eller leverandør er
endret uten at saldo i reskontro var null da endringen skjedde. Er det
forskjell mellom åpne poster og alle poster i reskontro kan det være at
man har opphevet matchinger på en slik måte at det skapes ubalanse i
reskontro. Her er det viktig å være nøye med å oppheve alle deler av en
matching som hører sammen om man først skal oppheve matching.
Før man foretar perioderapportering og spesielt før årsoppgjør er det
viktig at man kaster et blikk på konsistenskontrollen. Det tar ikke mer
enn ½ minutt om alt er som det skal være. Dersom det er noe som er
feil, ta kontakt med din faste konsulent for å få reetablert konsistens i
regnskapet.